兩大利空當頭黃金又失一城 今晚多頭恐再遭一劫?

FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金週二(5月21日)跌至逾兩週最低,因在美聯儲公佈最新會議紀要前,美元以及股市和其他高風險資產走強。

現貨黃金盤中一度觸及5月3日以來最低點1268.97美元/盎司。

美國暫時放鬆對中國華為的限制後,緩解了外界對中美貿易戰進一步升級的擔憂,全球股市走強。

美元指數攀升至近一個月高位,受中美貿易戰升級和美債收益率上漲支撐。美元指數在98關口上方維持漲勢,日內最高觸及98.14。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,“我們奇怪地看到,資金正流向作為避險資產的美元。”

他補充稱,“此外,我們對股指期貨少量的風險偏好,因此不太有理由買入黃金來對衝風險。”

“隨著資本湧入(美元)而不是黃金,美元兌其他貨幣已經升值,”GoldMining Inc.執行副總裁Jeff Wright對MarketWatch表示。

“本週沒有太多有意義的經濟新聞;陣亡將士紀念日之前市場活動已經減少。本週金價可能進一步走低。”

金價近期的上漲受到中國與美國之間的貿易緊張關係,以及對其他政治不確定性的擔憂的支撐,包括伊朗和美國之間軍事升級的威脅,以及英國無序退出歐盟。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa寫道:“儘管人們擔心貿易戰、英國退歐的不確定性以及即將到來的歐洲選舉,但投資者對避險資產的興趣依然溫和。”

眼下,市場目光轉向定於北京時間週四凌晨2時公佈的美聯儲會議紀要。

預計美聯儲會議記錄將讓人們一窺5月1日政策會議進行的情況。在此次會議上,決策者決定維持利率不變,並暗示近期沒有調整利率的意願。

Melek指出,“在聯邦公開市場委員會(FOMC)於5月22日釋出會議記錄之前,金價大幅下跌,測試本月低點。我們的經濟學家預計會議記錄會強調耐心和根據資料來決定政策的做法。”

有分析指出,由於明天美聯儲將公佈5月政策會議紀要,結合鮑威爾5月講話的鷹派基調,預期黃金可能再遭一劫。

週二走勢表述

國際現貨黃金亞市早盤開於1277.52美元/盎司之後很快觸及日高1277.81美元/盎司,之後在高位維持窄幅盤整。歐市盤中,金價一度繼續窄幅交投,但隨後很快自日高略下方快速下跌逾7美元,美市開盤後觸及日低1268.97美元/盎司。隨後,多頭自低位小幅拉昇至1270美元關口上方,當仍在1275下方維持跌勢,終收於1274.50美元/盎司。

國際現貨黃金週二亞市早盤開於1277.52美元/盎司,最低下探1268.97美元/盎司,最高上漲至1277.81美元/盎司,收於1274.50美元/盎司,下跌3.10美元,跌幅0.24%。

基本面利好因素:

1.英國首相特雷莎·梅週二向議員們提議,如果他們批准她的脫歐協議,將給予議員進行二次公投的投票選項。這一訊息傳來之後,英鎊一度暴拉近90點,美元指數則應聲回落近30點。

2.全美不動產協會(NAR)週二公佈,美國4月成屋銷售意外下滑,因供應長期短缺的低價房屋市場持續疲弱。全美不動產協會公佈,美國4月成屋銷售下降0.4%,經季節性調整後年率為519萬戶。接受訪查的分析師預估4月成屋銷售增長2.7%,年率為535萬戶。3月成屋銷售經修正後仍為521萬戶。

3.週三(5月15日)公佈的美國4月零售銷售下跌0.2%,較三月上漲1.6%差距較大,經濟學家預計是上漲0.2%。剔除汽車的核心銷售僅上漲0.1%,三月份上漲1.2%,經濟學家預計上漲0.7%。資料對金價形成短暫提振,但未能持久。

4.週五(5月10日)公佈的4月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.3%,前值為上漲0.4%; 在截至4月份的12個月中,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%,3月份為上漲1.9%。

基本面利空因素:

1.週五(5月17日)公佈的美國5月密歇根大學消費者信心指數初值為102.4,高於前值97.2和預期97.5,升至15年以來新高。評論稱隨著近期和更長期經濟前景升至2004年以來最佳水平,消費者對整體經濟前的看法好轉許多。

2.週四(5月16日)公佈的美國至5月11日當週初請失業金人數為21.2萬人,低於前值22.8萬和預期22萬,評論稱以歷史標準衡量,初請失業金人數仍處於低位。這些資料表明,美國就業市場根基仍然穩固。隨著企業爭奪員工,美國就業市場有望繼續推動薪資增長。

3.週四(5月16日)公佈的美國4月新屋開工總數年化為123.5萬戶,高於前值113.9萬戶和預期120.5萬戶,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。由於單戶和多戶房屋建設的增加,上月房屋開工率上升至5.7%。中西部地區天氣乾燥,也可能推動開工。此前的調查顯示,住宅建築商信心升至7個月高位。

4.週四(5月16日)公佈的公佈的美國4月營建許可總數為129.6萬戶,高於前值128.8萬戶和預期129萬戶。美國5月費城聯儲製造業指數為16.6,高於前值8.5和預期9。

後市展望

1.道明證券(TD Securities)駐多倫多大宗商品策略主管Bart Melek表示:“一個重要原因是美元仍然相當堅挺。奇怪的是,我們看到,資金正流向美元避險。”他補充稱:“此外,我們對股指期貨有一點風險偏好,因此不太有理由將黃金作為對衝工具。”

2.ActivTrades分析師Carlo Alberto De Casa表示,“從技術角度看,(金價)的第一個正面訊號將是反彈至1290美元,而跌破近期低點1266美元可能為金價進一步下跌提供空間。”

3. Economies.com撰文指出,黃金價格跌破了1275.30,並企穩於這一水平下方,這強化了在未來數日延續看跌傾向的勢頭。金價正等待日線上收於這一水平下方,以確認繼續跌向下一回撥目標1253.20。

4.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出,金價應該會繼續走低,目前沒有理由買進。黃金價格有望跌至1240美元。雖然市場隨時都可能發生變化,但似乎沒有任何緩和的跡象。這種可能性有利於當前的趨勢,即下跌。我們看不出有什麼理由去逆流而上,將會保持做空。

5.盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略師Ole Hansen表示,儘管有貿易爭端的問題、中東局勢、股市疲軟以及近期債券收益率的低迷,但黃金仍然缺乏動能。Ole Hansen指出,“貨幣市場可能是黃金短期最大的挑戰,因為美元成為了人們避險的首選。”

6.Kitco分析網站評論員Jim Wyckoff指出,技術面上,黃金空頭近期佔得上風,多頭如果想要突破困境則下一目標位即是重返且收於1300上方,而空頭近期的目標位將是拉低價格下測1267一線,即5月低點位置,進而是1260關口。

7.德商銀行技術分析Karen Jones也指出,金價日內在1273這一9個月上升趨勢線位置處再次遭遇拋售。“若多頭無法站上這一趨勢線支撐,則將導致價格下滑下測200日MA及去年10月高點1258.92-1243.55區域,這一區域將是最後的保留我行對黃金前景看漲的防線。

8.Kitco 上週五(5月17日)釋出的每週黃金調查顯示,半數專業人士及散戶仍看漲本週黃金,兩個陣營立場一致。在針對專業人士的調查中,有18人蔘與了調查,其中9人或50%認為本週黃金將會上漲;6人或23%認為金價將會下跌;3人或17%保持中立。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上週參與線上調查的普通投資者有332人,其中167人或50%認為下週黃金仍看漲,同時110人或33%看跌;55人或17%保持中立。

週三重點關注

13:00 聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟與貨幣政策發表演說

15:00 歐洲央行行長德拉基在法蘭克福發表講話

22:00 紐約聯儲主席威廉姆斯參與一場以年輕家庭為主的經濟新聞簡報會的小組討論,並致開幕詞

22:10 美國達拉斯亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在達拉斯聯儲主辦的會議中致開幕詞

次日02:00 美聯儲FOMC公佈5月政策會議紀要

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