中銀證券健康產業靈活配置混合基金最新淨值漲幅達1.85%

中銀證券健康產業靈活配置混合基金最新淨值漲幅達1.85%

金融界基金05月22日訊 中銀證券健康產業靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:中銀證券健康產業靈活配置混合,程式碼002938)05月21日淨值上漲1.85%,引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.9460元,累計淨值為0.9460元。

中銀證券健康產業靈活配置混合基金成立以來收益-5.40%,今年以來收益20.28%,近一月收益-8.99%,近一年收益-12.02%,近三年收益--。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為羅眾球,自2016年09月07日管理該基金,任職期內收益-7.12%。

最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有中興通訊(持倉比例7.98%)、瑞康醫藥(持倉比例5.81%)、東軟集團(持倉比例5.20%)、探路者(持倉比例5.12%)、中青旅(持倉比例5.04%)、辰安科技(持倉比例4.99%)、亞寶藥業(持倉比例4.96%)、羚銳製藥(持倉比例4.89%)、王子新材(持倉比例4.75%)、慈文傳媒(持倉比例4.62%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

一季度,A股市場經過2018年的低迷之後總體迎來了強勢反彈,估值和情緒修復並行。1月以上證50指數為首的標的在震盪中迎來反彈,主要來自於中美談判磋商進展好於預期,政策利好和外部環境改善使風險偏好開始修復,央行宣佈全面降準,釋放信用擴張訊號;2月中小板和創業板的開始走強,觸發因素主要是社融資料的超預期增長和北上資金的流入促使流動性逐漸改善;3月以來,MSCI納入A股權重增加、科創板推出、增值稅改革等利好事件繼續推動股市上漲,且創業板的漲幅高於大盤,但在部分利空訊息和基本面資料影響下,投資者開始重新審視估值,市場情緒逐漸從過熱恢復冷靜,季末市場表現逐漸呈現分化和震盪。行業層面上,5G、電子、券商、農林牧漁等漲幅居前,銀行、週期相關行業表現較弱。進入2019年以來,考慮到市場估值中樞處於低位,風險收益比突出,中銀證券健康產業基金一直保持較高的倉位,標的選擇上繼續聚焦低估值、有業績、有成長的優質公司,在控制風險的前提下,堅持靈活、穩健的操作,重點投資於健康產業領域。展望二季度,市場已經大概率進入牛市初期,但經歷過一季度的快速估值修復後,二季度大概率迎來震盪整理,全年將呈現震盪上行的趨勢。本基金堅持牛市思維,總體偏向進攻。中國這一輪經濟大調整或已進入尾聲,隨著各項改革加速推進,增長動力正在發生變化,過去依賴於人口紅利、外貿出口和投資等增長動力支撐,而未來增長動力將主要來自於改革紅利和科技創新等,科創板的快速推進和大規模的減稅降費亦將為企業的盈利增長提供新的支援。牛市初始,繼續保持多頭思維,優化持倉結構,未來的投資思路仍是需要以安全為首要原則,在以價值為基礎上穩中求進。我們將在健康產業中繼續發揮專業投資的優勢,靈活調整倉位並且持續優化配置,審慎投資、勤勉盡責、兢兢業業持續為基金持有人創造價值,謀求長期、穩定的投資回報。

截至本報告期末本基金份額淨值為1.0073元;本報告期基金份額淨值增長率為28.07%,業績比較基準收益率為14.68%。

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