“中國稀土”單日暴漲108%,是什麼引發了這輪稀土股的暴走?

“中國稀土”單日暴漲108%,是什麼引發了這輪稀土股的暴走?


【覆盤】

股指在週一完成了再一次回探2838後,週二延續週一尾盤的反彈,全天收漲超過1%,重新收復2900點。

但是在今天指數反彈的同時,成交量的配合依舊表現出近期最大的問題,上證勉強2000億,創業板依舊還是執行在單日1000億下方。下跌可以不需要成交量,但上漲並且想要突破重要的技術壓力位,放量是必須的。

個股方面依舊還是一個區域性題材的強者恆強的盤面,稀土、有色、晶片、積體電路、華為產業鏈延續強勢。不過今天個股漲幅中位數有1.5%,還是顯示出一定的韌性,這一點小財神在昨天文章中就有過提示,昨天個股已經出現了反彈的苗頭。

並且從強勢品種看,還是可以很清楚的發現此前小財神說過的“業績+高送轉+題材”的三要素的影子,比如像最近的此前的豐樂種業、中鋼天源、再到這幾天的力源資訊,都是符合這個模板的。

所以我認為很多人說炒A股不看業績,我雖然是一個主題投資者,但我並不認可不看業績,即便是炒主題,我認為也應該選擇有基本面的公司,否則的話,可以看看此前那些增熱點的股票4、5月份是怎麼跌回來的。

包括最近火爆的稀土和科技股同樣如此,其中有非常多的都是蹭熱點大漲,但仔細一看其基本面都有非常嚴重的硬傷,參與這樣的個股還是好自為之。

最後是訊息面,今天盤後央行網站上《中國人民銀行關於下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率的通知》被刷屏,一度讓人以為又有新的降準落地。

但實際上,今日掛網的檔案還是5月初央行宣佈的對中小銀行實行較低存款準備金率政策框架同一件事,並非新的降準。

【主題:稀土永磁】

稀土永磁這個題材其實從上週就開始說了,不過還是得再說說,因為香港一家名字叫“中國稀土”的股票,今天暴漲了108%,盤中一度漲幅超過130%。

“中國稀土”單日暴漲108%,是什麼引發了這輪稀土股的暴走?


這個名字看上去很正宗,但其實並不太正宗的稀土股的暴漲,讓本就已經足夠火爆的稀土板塊繼續“暴走”,只要沾上了稀土永磁概念的幾乎全線漲停。

這輪稀土行情的一個重要導火索就是中國禁止進口緬甸稀土,但對於中國禁止緬甸稀土的原因和產生的影響,小財神下午也上網查了一些資料,看到了一些不同的觀點。

此次中國禁止進口緬甸稀土,其實應該從更早我國對“黑稀土”的整治開始說起。

幾年前,國內“黑稀土”氾濫,直接導致了國內稀土處於供大於求的狀態,這個狀況有點類似此前鋼鐵行業的“地條鋼”。“黑稀土”一方面造成了稀土企業的不斷虧損,另一方面也對環境造成了很多大的破壞。

於是稀土行業的“打黑”開始了,同時國家出臺了6大稀土集團的整合等等重要的政策,稀土行業開始供應收縮,這一點和此前鋼鐵、煤炭的供給側改革非常相似。

也就在這樣的背景下,一方面是國內對稀土的需求和稀土行業的人員的外流,逐漸的中國從此前稀土出口第一大國變成了稀土進口一大國。

不過對於中國成為稀土的進口第一大國,從翻閱網上的資料看,我還有不同的理解,這個先不展開了。

於是,緬甸和美國,也在這樣的背景下,成為了中國最主要的稀土進口國。而緬甸進口稀土礦是目前我國中重稀土供應的主要來源,2018年佔國內消費比例的50%。

然後稀土礦最終成為下游產品,需要有一個冶煉的過程,所以一直以來,緬甸都會從國內的供應商進口輔料,把稀土礦製作成碳酸稀土,再把碳酸稀土出口到中國稀土分離企業。

我們沒有直接從緬甸進口稀土股,而是用上面的方式進口碳酸稀土,我個人的理解和環保有直接的關係,從網上的資料顯示,這個冶煉的過程環保汙染很嚴重。

但一直以來這樣的操作,在2018年年末被打破。

首先是2018年11月3日,雲南騰衝海關禁止緬甸所有資源類商品進口至中國,其中包括稀土礦資源。

並且由於從2018年的12月開始,我國停止向緬甸出口重要稀土礦冶煉分離化工原料,緬甸稀土產量持續減少。

隨後,018年12月14日,騰衝海關針對緬甸稀土礦通關,執行期5個月。即2019年5月15日,騰衝海關將重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。

至此,緬甸稀土進口到中國基本結束,直接影響到了中國稀土分離企業的供給。由於更早些的稀土“打黑”,再是這次禁止進口緬甸稀土,上游供給的減少漲價就是必然的其實。

上週稀土下游的氧化鏑價格繼續發酵,由154萬元/噸上漲至164萬元/噸,較年初已經上漲了近36%。

所以從目前的情況看,隨著稀土價格呈現是上漲的趨勢,對於上游稀土企業來說一定是利好,他們很可能通過這輪的漲價,走出虧損的局面。但似乎對於下游企業來說,小財神認為未必是一件好事。

比如,目前在爆炒的永磁企業,對上游稀土有很大的需求,稀土產品的漲價,對於他們來說真的是利好嗎?我個人覺得這個還需要時間來給出我們答案。

【主題:上海】

今天,上海市副市長吳清下午在新聞釋出會上表示:

上海加快科技成果轉移轉化體系建設,先後啟動建設微工院、生物醫藥、積體電路等16家功能型平臺。做大做強復旦、交大、同濟等大學科技園。支援社會化技術轉移服務機構發展壯大,湧現出宇墨、雲孵、邁科技等高水平專業服務機構。

同時下一步,上海要強化頂層設計和制度供給,形成積體電路、人工智慧、生物醫藥“上海方案”。全力推進張江國家科學中心建設,爭取張江國家實驗室早日獲批。完善“科創板”為引領的科技金融體系,推進科技成果轉移轉化。加快提升張江科學城集中度和顯示度,推動長三角區域科技創新協同發展。優化完善上海科創中心建設體制機制保障。

並且,上海將全力打造積體電路創新高地。設計領域,部分企業研發能力已達7奈米,紫光展銳手機基帶晶片市場份額位居世界第三。製造領域,中芯國際、華虹集團年銷售額在國內位居前兩位,28奈米先進工藝已量產,14奈米工藝研發基本完成。裝備材料領域,中微、上微處於國內領先水平,刻蝕機、光刻機等戰略產品已達到或接近國際先進水平。

從這個這個釋出會的內容看,有幾個關鍵字,復旦、交大、同濟、張江、科創板、生物醫藥、積體電路。

二級市場也在做出了最快的反應,收盤復旦復華漲停、交大昂立漲停,同濟科技收漲5%,張江高科漲幅也接近5%。

【主題:大宗商品】

隨著稀土的大漲,也開始帶動大眾商品啟動,今天白天收盤焦炭漲逾5%,螺紋鋼漲逾3%,熱卷漲2.7%,農產品走強,菜粕漲2.9%,豆粕漲2%、豆二漲1.7%。

隨後,國內期市夜盤開盤,焦炭漲2.48%,鐵礦、螺紋、熱卷分別漲1.92%、1.77%、1.89%。

稀土板塊的暴走會不會引發整個有色、煤炭的啟動,近期值得密切關注一下。

【漲跌停解密】

進入漲停家數78家,其中非一字板漲停70家,跌停家數27家,有明顯的縮減,其中非st股票6家。

漲停板主要集中在稀土和晶片科技股中,稀土永磁是第一大戶。

稀土永磁:龍頭英洛華四連板,四天三板的有金力永磁、北礦磁材、銀河磁體、正海磁材、寧波韻升,四天兩板的有五礦稀土、廣晟有色、盛和資源,其餘的還有豫光金鉛、中色股份、溫州巨集豐、德巨集股份等。

晶片科技:龍頭力源資訊三連板,實達集團、東華測試四連板,但要注意這兩個都是虧損上市公司,其餘還有華為鏈的康強電子、誠邁科技、新亞製程、華正新材、東興和平,和老龍頭東方通訊。

工業大麻:仁和藥業、萊茵生物、天瑞儀器。

光伏:精功科技、中閩能源、恆星科技

【資金動向】

今日,北向資金繼續淨流出近37億元,白酒成為主要拋售物件,貴州茅臺被淨賣出7.15億元,五糧液淨賣出4.82億元,洋河股份淨賣出2.32億元。

同時,盤後有訊息稱,“銀保監會正積極研究修訂保險資金投資權益類資產比例上限,擬在當前30%基礎上予以進一步提升”。多位險企人士表示,目前許多保險機構權益投資比例已經逼近30%的上限,保險資金增持A股是必然趨勢。

預計提高到40%是第一步目標。業內人士認為,如果權益投資比例提升至40%,按照此前實際的二級市場權益投資比例,可能給A股市場帶來近萬億元的增量資金。

相关推荐